千亿体育平台成长(2020)147期公募封闭式产品净值千赢app手机下载安装

发布时间:2020-11-20 09:16:08

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封闭期:2020年11月10日 至 2021年11月9日

估值日期:2020年11月19日

千赢app手机下载安装送出日期:2020年11月20日

金额单位:人民币元

产品名称

千亿体育平台成长(2020)147期

产品类型

公募 封闭式净值型

产品登记编码

C1089920000146

产品管理人

千赢app手机下载安装-千亿国际电脑版-千亿体育平台

产品托管人

中国工商银行股份有限公司

产品成立日

2020年11月10日

产品认购价格

1元/份

资产净值

467538583.52

单位份额净值

1.000777

单位份额累计净值

1.000777

备注

 

 

注:

1.投资者可根据该产品登记编码在“中国理财网www.chinawealth.com.cn”查询该产品信息。

2.单位份额净值是指理财产品净资产除以理财产品总份额得出的每份理财产品当日价值。资产管理人在估值日根据产品所投资资产的价值计算产品总资产价值,并扣除各类成本及费用后,除以理财产品当日发售在外的份额总数,即为理财产品份额净值。净值的计算按四舍五入法保留到小数点后第六位。

3.单位份额累计净值是指理财产品份额净值加上成立以来每份累计分红的金额,累计净值只作为一个参照值存在,能够体现产品的真实业绩水平和营业能力,不代表未来投资收益。



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